Quarterly
Annual
| Unit: USD | 2025-09-28 | 2025-06-29 | 2025-03-30 | 2024-12-31 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2022-12-31 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 | 2021-12-31 | 2021-10-03 | 2021-07-04 | 2021-04-04 | 2020-12-31 | 2020-09-27 | 2020-06-28 | 2020-03-29 | 2019-12-31 | 2019-09-29 | 2019-06-30 | 2019-04-30 | 2019-03-31 | 2019-02-07 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | 2018-04-01 | 2018-02-07 | 2017-10-26 | 2017-07-02 | 2017-04-02 | 2017-02-02 | 2016-12-31 | 2016-10-27 | 2016-10-02 | 2016-08-02 | 2016-07-28 | 2016-04-26 | 2016-04-03 | 2016-02-04 | 2015-10-29 | 2015-07-30 | 2015-07-05 | 2015-04-30 | 2015-02-05 | 2015-02-04 | 2014-12-31 | 2014-10-23 | 2014-09-28 | 2014-07-25 | 2014-07-24 | 2014-06-29 | 2014-04-29 | 2014-04-24 | 2014-03-30 | 2014-02-06 | 2013-12-31 | 2013-10-24 | 2013-09-29 | 2013-08-02 | 2013-08-01 | 2013-06-30 | 2013-05-06 | 2013-04-23 | 2013-03-31 | 2013-01-31 | 2012-12-31 | 2012-10-25 | 2012-10-02 | 2012-08-21 | 2012-07-24 | 2012-07-03 | 2012-06-14 | 2012-04-27 | 2012-04-03 | 2012-02-09 | 2011-12-31 | 2011-11-01 | 2011-10-03 | 2011-08-04 | 2011-07-28 | 2011-07-07 | 2011-07-04 | 2011-05-04 | 2011-04-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cash flows from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net income | 646,000,000 | 457,000,000 | 497,000,000 | 505,000,000 | 729,000,000 | 664,000,000 | 644,000,000 | 703,000,000 | 792,000,000 | 704,000,000 | 623,000,000 | 734,000,000 | 750,000,000 | 683,000,000 | 666,000,000 | 610,000,000 | 526,000,000 | 406,000,000 | 364,000,000 | 320,000,000 | -18,000,000 | 123,000,000 | 103,000,000 | 62,000,000 | -16,000,000 | -16,000,000 | 289,000,000 | 425,000,000 | 66,000,000 | 70,000,000 | 289,000,000 | 123,000,000 | 63,000,000 | 1,318,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 0 | 1,000,000 | -387,000,000 | -387,000,000 | 989,000,000 | 379,000,000 | 321,000,000 | 411,000,000 | -90,000,000 | 167,000,000 | 989,000,000 | 469,000,000 | 138,000,000 | -40,000,000 | 0 | 178,000,000 | 54,000,000 | 124,000,000 | 124,000,000 | 124,000,000 | 115,000,000 | 243,000,000 | 172,000,000 | 43,000,000 | 0 | 129,000,000 | 130,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -98,000,000 | -98,000,000 | -74,000,000 | -74,000,000 | -63,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | -11,000,000 | 311,000,000 | 125,000,000 | 97,000,000 | -96,689,000 | -104,000,000 | 201,000,000 | 201,000,000 | -104,000,000 | 201,000,000 | 201,000,000 | ||
adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depreciation and amortization | 201,000,000 | 207,000,000 | 209,000,000 | 218,000,000 | 213,000,000 | 235,000,000 | 269,000,000 | 273,000,000 | 281,000,000 | 283,000,000 | 302,000,000 | 321,000,000 | 317,000,000 | 310,000,000 | 310,000,000 | 306,000,000 | 305,000,000 | 341,000,000 | 316,000,000 | 589,000,000 | 543,000,000 | 540,000,000 | 522,000,000 | 1,019,000,000 | 4,000,000 | 502,000,000 | 502,000,000 | 503,000,000 | 1,490,000,000 | 496,000,000 | 491,000,000 | 503,000,000 | 537,000,000 | 560,000,000 | 534,000,000 | 530,000,000 | 530,000,000 | 526,000,000 | 526,000,000 | 0 | 620,000,000 | 529,000,000 | 529,000,000 | 230,000,000 | 94,000,000 | 98,000,000 | 3,000,000 | 95,000,000 | 97,000,000 | 230,000,000 | 302,000,000 | 103,000,000 | 0 | 0 | 103,000,000 | 1,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,000,000 | 113,000,000 | 377,000,000 | 137,000,000 | 5,000,000 | 0 | 132,000,000 | 0 | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | 132,000,000 | 139,000,000 | 139,000,000 | 5,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | 134,000,000 | 152,000,000 | 439,000,000 | 143,000,000 | -142,848,000 | -2,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | -2,000,000 | 145,000,000 | 145,000,000 | |
share-based compensation | 118,000,000 | 117,000,000 | 127,000,000 | 117,000,000 | 115,000,000 | 114,000,000 | 115,000,000 | 107,000,000 | 103,000,000 | 102,000,000 | 99,000,000 | 97,000,000 | 89,000,000 | 89,000,000 | 89,000,000 | 88,000,000 | 81,000,000 | 93,000,000 | 91,000,000 | 89,000,000 | 83,000,000 | 105,000,000 | 107,000,000 | 89,000,000 | 170,000,000 | 86,000,000 | 231,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of discount (premium) on debt | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of debt issuance costs | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net loss on sale of assets | -1,000,000 | -6,000,000 | -22,000,000 | -1,000,000 | 0 | 0 | -2,000,000 | 0 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -11,000,000 | -1,258,000,000 | -4,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -9,000,000 | -1,000,000 | 0 | -6,000,000 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 11,000,000 | -2,000,000 | -17,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity security | -1,000,000 | -3,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | -6,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 | 5,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results relating to equity-accounted investees | 1,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | -12,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -5,000,000 | -2,000,000 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -56,000,000 | 1,000,000 | 44,000,000 | -47,000,000 | -15,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 52,000,000 | -14,975,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax expense | -8,000,000 | 3,000,000 | -27,000,000 | -145,000,000 | -40,000,000 | -23,000,000 | -64,000,000 | -97,000,000 | -33,000,000 | -75,000,000 | -62,000,000 | -40,000,000 | -98,000,000 | -65,000,000 | -33,000,000 | 0 | 12,000,000 | -75,000,000 | -118,000,000 | -63,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in operating assets and liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in receivables and other current assets | 54,000,000 | -106,000,000 | -29,000,000 | -25,000,000 | -167,000,000 | 10,000,000 | -25,000,000 | -20,000,000 | 40,000,000 | -20,000,000 | -138,000,000 | 59,000,000 | -54,000,000 | -50,000,000 | -61,000,000 | -135,000,000 | -95,000,000 | -252,000,000 | 67,000,000 | -57,000,000 | 0 | -61,000,000 | 71,000,000 | -28,000,000 | -47,000,000 | -22,000,000 | -23,000,000 | 16,000,000 | 30,000,000 | -13,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in inventories | -96,000,000 | -90,000,000 | 6,000,000 | -122,000,000 | -86,000,000 | -46,000,000 | 32,000,000 | 6,000,000 | -34,000,000 | -129,000,000 | -196,000,000 | -201,000,000 | -119,000,000 | -151,000,000 | -122,000,000 | -60,000,000 | -26,000,000 | 164,000,000 | 24,000,000 | 57,000,000 | 0 | 46,000,000 | 441,000,000 | 154,000,000 | -5,000,000 | -14,000,000 | -53,000,000 | -27,000,000 | -36,000,000 | -6,000,000 | 0 | -10,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 13,000,000 | -17,000,000 | -5,000,000 | 0 | -10,000,000 | -20,000,000 | -20,000,000 | -41,000,000 | -41,000,000 | -12,000,000 | -24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | -50,000,000 | -54,000,000 | -30,000,000 | -20,000,000 | -10,000,000 | -10,000,000 | -10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and other liabilities | -219,000,000 | 33,000,000 | -110,000,000 | 118,000,000 | -220,000,000 | -102,000,000 | -128,000,000 | -144,000,000 | 52,000,000 | 275,000,000 | 4,000,000 | 266,000,000 | 118,000,000 | 73,000,000 | 51,000,000 | 82,000,000 | -160,000,000 | 64,000,000 | 32,000,000 | -250,000,000 | -250,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other non-current assets | -123,000,000 | 131,000,000 | -106,000,000 | -218,000,000 | -134,000,000 | 40,000,000 | 6,000,000 | 65,000,000 | -33,000,000 | 19,000,000 | -37,000,000 | -41,000,000 | -247,000,000 | -52,000,000 | -8,000,000 | -9,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 | 0 | -1,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 2,000,000 | 28,000,000 | 5,000,000 | 40,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange differences | 8,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 5,000,000 | -5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | -5,000,000 | 5,000,000 | 13,000,000 | 8,000,000 | 5,000,000 | 12,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 31,000,000 | -6,000,000 | -40,000,000 | -248,000,000 | 208,000,000 | 91,000,000 | 31,000,000 | 115,000,000 | 131,000,000 | 109,000,000 | 0 | 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | -31,000,000 | -10,000,000 | -52,000,000 | -20,000,000 | 0 | -32,000,000 | -85,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 | 53,000,000 | -31,000,000 | -31,000,000 | 104,000,000 | 104,000,000 | 157,000,000 | -53,000,000 | -53,000,000 | -53,000,000 | -53,000,000 | -53,000,000 | 82,000,000 | -210,000,000 | -85,000,000 | -190,000,000 | -190,000,000 | |||||||||||
other items | 2,000,000 | -3,000,000 | 4,000,000 | -5,000,000 | 4,000,000 | -4,000,000 | 3,000,000 | -8,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | -7,000,000 | -9,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | -8,000,000 | -6,000,000 | -4,000,000 | 3,000,000 | -9,000,000 | 5,000,000 | -7,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 15,000,000 | -23,000,000 | -23,000,000 | -8,000,000 | 5,000,000 | 16,000,000 | 26,000,000 | -10,000,000 | 9,000,000 | -8,000,000 | 9,000,000 | -13,000,000 | -8,000,000 | 0 | -5,000,000 | -10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | 0 | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 7,000,000 | 42,000,000 | 11,000,000 | 74,007,000 | -92,000,000 | 18,000,000 | -172,000,000 | -92,000,000 | 18,000,000 | -172,000,000 | ||||||
net cash from operating activities | 585,000,000 | 779,000,000 | 565,000,000 | 391,000,000 | 779,000,000 | 761,000,000 | 851,000,000 | 1,137,000,000 | 988,000,000 | 756,000,000 | 632,000,000 | 1,076,000,000 | 1,144,000,000 | 819,000,000 | 856,000,000 | 785,000,000 | 924,000,000 | 636,000,000 | 732,000,000 | 1,029,000,000 | 527,000,000 | 414,000,000 | 512,000,000 | 814,000,000 | 1,042,000,000 | 221,000,000 | 296,000,000 | 296,000,000 | 731,000,000 | 1,754,000,000 | 403,000,000 | 620,000,000 | 731,000,000 | 643,000,000 | 441,000,000 | 625,000,000 | 737,000,000 | 737,000,000 | 718,000,000 | 718,000,000 | 0 | 434,000,000 | 414,000,000 | 414,000,000 | 271,000,000 | 340,000,000 | 351,000,000 | -17,000,000 | 368,000,000 | 556,000,000 | 271,000,000 | 1,071,000,000 | 397,000,000 | 155,000,000 | 0 | 242,000,000 | -31,000,000 | 273,000,000 | 273,000,000 | 273,000,000 | 314,000,000 | 593,000,000 | 298,000,000 | 138,000,000 | 0 | 160,000,000 | 41,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 164,000,000 | 164,000,000 | 269,000,000 | 269,000,000 | 172,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 131,000,000 | 44,000,000 | 81,000,000 | -13,869,000 | 17,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | 17,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 |
capital expenditures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
free cash flows | 585,000,000 | 779,000,000 | 565,000,000 | 391,000,000 | 779,000,000 | 761,000,000 | 851,000,000 | 1,137,000,000 | 988,000,000 | 756,000,000 | 632,000,000 | 1,076,000,000 | 1,144,000,000 | 819,000,000 | 856,000,000 | 785,000,000 | 924,000,000 | 636,000,000 | 732,000,000 | 1,029,000,000 | 527,000,000 | 414,000,000 | 512,000,000 | 814,000,000 | 1,042,000,000 | 221,000,000 | 296,000,000 | 296,000,000 | 731,000,000 | 1,754,000,000 | 403,000,000 | 620,000,000 | 731,000,000 | 643,000,000 | 441,000,000 | 625,000,000 | 737,000,000 | 737,000,000 | 718,000,000 | 718,000,000 | 0 | 434,000,000 | 414,000,000 | 414,000,000 | 271,000,000 | 340,000,000 | 351,000,000 | -17,000,000 | 368,000,000 | 556,000,000 | 271,000,000 | 1,071,000,000 | 397,000,000 | 155,000,000 | 0 | 242,000,000 | -31,000,000 | 273,000,000 | 273,000,000 | 273,000,000 | 314,000,000 | 593,000,000 | 298,000,000 | 138,000,000 | 0 | 160,000,000 | 41,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 119,000,000 | 164,000,000 | 164,000,000 | 269,000,000 | 269,000,000 | 172,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 97,000,000 | 131,000,000 | 44,000,000 | 81,000,000 | -13,869,000 | 17,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | 17,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 |
cash flows from investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of identified intangible assets | -23,000,000 | -37,000,000 | -25,000,000 | -36,000,000 | -26,000,000 | -55,000,000 | -32,000,000 | -44,000,000 | -42,000,000 | -51,000,000 | -42,000,000 | -37,000,000 | -50,000,000 | -29,000,000 | -43,000,000 | -33,000,000 | -27,000,000 | -35,000,000 | -37,000,000 | -35,000,000 | -22,000,000 | 5,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -4,000,000 | -32,000,000 | -10,000,000 | -18,000,000 | -4,000,000 | -16,000,000 | -16,000,000 | -24,000,000 | -25,000,000 | -25,000,000 | -9,000,000 | -9,000,000 | 0 | -7,000,000 | -18,000,000 | -18,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -10,000,000 | -5,000,000 | -28,000,000 | -8,000,000 | 1,000,000 | 0 | -9,000,000 | 0 | -9,000,000 | -9,000,000 | -9,000,000 | -8,000,000 | -25,000,000 | -10,000,000 | 1,000,000 | 0 | -11,000,000 | -5,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | 0 | -7,000,000 | -7,000,000 | |||||||||||||||||
capital expenditures on property, plant and equipment | -77,000,000 | -83,000,000 | -139,000,000 | -130,000,000 | -186,000,000 | -185,000,000 | -226,000,000 | -175,000,000 | -200,000,000 | -201,000,000 | -251,000,000 | -233,000,000 | -282,000,000 | -268,000,000 | -280,000,000 | -266,000,000 | -201,000,000 | -150,000,000 | -150,000,000 | -104,000,000 | -70,000,000 | 38,000,000 | -144,000,000 | -144,000,000 | -170,000,000 | -455,000,000 | -129,000,000 | -156,000,000 | -170,000,000 | -162,000,000 | -96,000,000 | -161,000,000 | -131,000,000 | -131,000,000 | -99,000,000 | -99,000,000 | 0 | -71,000,000 | -88,000,000 | -88,000,000 | -92,000,000 | -78,000,000 | -91,000,000 | -11,000,000 | -80,000,000 | -107,000,000 | -92,000,000 | -247,000,000 | -82,000,000 | 7,000,000 | 0 | -89,000,000 | -38,000,000 | -51,000,000 | -51,000,000 | -51,000,000 | -71,000,000 | -161,000,000 | -54,000,000 | -5,000,000 | 0 | -49,000,000 | -8,000,000 | -41,000,000 | -41,000,000 | -41,000,000 | -46,000,000 | -46,000,000 | -74,000,000 | -74,000,000 | -35,000,000 | -39,000,000 | -39,000,000 | -39,000,000 | -39,000,000 | -39,000,000 | -176,000,000 | -71,000,000 | 70,955,000 | -7,000,000 | -64,000,000 | -64,000,000 | -7,000,000 | -64,000,000 | -64,000,000 | |||||
insurance recoveries received for equipment damage | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposals of property, plant and equipment | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 | 2,000,000 | -1,999,000 | -9,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | -9,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of interests in businesses, net of cash acquired | -11,000,000 | 0 | -22,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -6,000,000 | -16,000,000 | -13,000,000 | 0 | -18,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds of short-term deposits | 400,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment in short-term deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of investments | -173,000,000 | -93,000,000 | -53,000,000 | -67,000,000 | -159,000,000 | 0 | -34,000,000 | -1,000,000 | -31,000,000 | -4,000,000 | -58,000,000 | -11,000,000 | -7,000,000 | -2,000,000 | 0 | -4,000,000 | -2,000,000 | -15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of investments | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from investing activities | -783,000,000 | -892,000,000 | -216,000,000 | 198,000,000 | -371,000,000 | -239,000,000 | -274,000,000 | -629,000,000 | -273,000,000 | -255,000,000 | -351,000,000 | -272,000,000 | -360,000,000 | -288,000,000 | -329,000,000 | -316,000,000 | -248,000,000 | -189,000,000 | -181,000,000 | -163,000,000 | -105,000,000 | -8,000,000 | -136,000,000 | -136,000,000 | -174,000,000 | -480,000,000 | -132,000,000 | -174,000,000 | -174,000,000 | -163,000,000 | -58,000,000 | 2,428,000,000 | -157,000,000 | -157,000,000 | -305,000,000 | -305,000,000 | 0 | -59,000,000 | -106,000,000 | -106,000,000 | -77,000,000 | -76,000,000 | -94,000,000 | 89,000,000 | -183,000,000 | -132,000,000 | -77,000,000 | -297,000,000 | -90,000,000 | 19,000,000 | 0 | -109,000,000 | -53,000,000 | -56,000,000 | -56,000,000 | -56,000,000 | -75,000,000 | -174,000,000 | -66,000,000 | -10,000,000 | 0 | -56,000,000 | -13,000,000 | -43,000,000 | -43,000,000 | -43,000,000 | -45,000,000 | -45,000,000 | -82,000,000 | -82,000,000 | -37,000,000 | -45,000,000 | -45,000,000 | -45,000,000 | -45,000,000 | -45,000,000 | -44,000,000 | -158,000,000 | -71,000,000 | 70,956,000 | -17,000,000 | -54,000,000 | -54,000,000 | -17,000,000 | -54,000,000 | -54,000,000 | ||||
cash flows from financing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repurchase of long-term debt | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000,000,000 | 0 | 0 | -1,273,000,000 | -2,728,000,000 | -1,219,000,000 | -1,219,000,000 | 0 | -1,872,000,000 | -204,000,000 | -204,000,000 | -3,586,000,000 | -3,586,000,000 | -92,000,000 | -92,000,000 | -92,000,000 | -575,000,000 | 0 | -874,000,000 | 106,000,000 | -980,000,000 | -980,000,000 | -980,000,000 | -802,000,000 | -802,000,000 | -815,000,000 | -815,000,000 | -815,000,000 | -815,000,000 | -815,000,000 | -230,000,000 | -1,767,000,000 | -678,000,000 | 677,770,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of long-term debt | 1,498,000,000 | 0 | 370,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,997,000,000 | 1,997,000,000 | 1,509,000,000 | 1,509,000,000 | 0 | 1,750,000,000 | 2,680,000,000 | 2,680,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for debt issuance costs | -1,000,000 | 0 | -12,000,000 | -1,000,000 | -25,000,000 | 0 | 0 | 0 | -12,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | -12,000,000 | 0 | -14,000,000 | -22,000,000 | -22,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of commercial paper notes | 215,000,000 | 1,565,000,000 | 646,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of commercial paper notes | -950,000,000 | -1,315,000,000 | -146,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to common stockholders | -256,000,000 | -257,000,000 | -258,000,000 | -258,000,000 | -259,000,000 | -260,000,000 | -261,000,000 | -261,000,000 | -262,000,000 | -264,000,000 | -219,000,000 | -221,000,000 | -223,000,000 | -222,000,000 | -149,000,000 | -150,000,000 | -152,000,000 | -155,000,000 | -105,000,000 | -105,000,000 | -105,000,000 | 2,000,000 | -73,000,000 | -73,000,000 | -74,000,000 | -74,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from issuance of common stock through stock plans | 38,000,000 | 2,000,000 | 37,000,000 | 3,000,000 | 39,000,000 | 3,000,000 | 37,000,000 | 1,000,000 | 36,000,000 | 1,000,000 | 33,000,000 | 1,000,000 | 30,000,000 | 0 | 28,000,000 | 2,000,000 | 29,000,000 | 0 | 31,000,000 | 8,000,000 | 27,000,000 | 8,000,000 | 29,000,000 | 65,000,000 | -27,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares and restricted stock unit withholdings | -54,000,000 | -204,000,000 | -303,000,000 | -455,000,000 | -305,000,000 | -310,000,000 | -303,000,000 | -434,000,000 | -306,000,000 | -302,000,000 | -11,000,000 | -506,000,000 | -366,000,000 | -2,000,000 | -552,000,000 | -750,000,000 | -1,157,000,000 | -1,203,000,000 | -905,000,000 | -257,000,000 | -12,000,000 | -715,000,000 | -424,000,000 | -456,000,000 | -424,000,000 | -2,000,000 | -10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | -14,000,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from financing activities | 482,000,000 | -709,000,000 | 345,000,000 | -41,000,000 | -526,000,000 | -567,000,000 | -1,528,000,000 | -694,000,000 | -533,000,000 | -565,000,000 | -198,000,000 | -728,000,000 | -559,000,000 | 342,000,000 | -674,000,000 | 55,000,000 | -1,280,000,000 | 619,000,000 | -979,000,000 | -2,165,000,000 | -124,000,000 | 1,219,000,000 | -756,000,000 | -756,000,000 | 288,000,000 | -988,000,000 | -1,266,000,000 | -10,000,000 | 288,000,000 | -59,000,000 | 18,000,000 | -2,722,000,000 | -246,000,000 | -246,000,000 | -191,000,000 | -191,000,000 | 0 | -514,000,000 | -441,000,000 | -441,000,000 | -1,070,000,000 | -208,000,000 | 828,000,000 | 827,000,000 | 1,000,000 | 173,000,000 | -1,070,000,000 | -183,000,000 | -371,000,000 | -177,000,000 | 0 | -194,000,000 | -32,000,000 | -162,000,000 | -162,000,000 | -162,000,000 | -511,000,000 | -732,000,000 | 134,000,000 | 265,000,000 | 0 | -131,000,000 | -41,000,000 | -90,000,000 | -90,000,000 | -90,000,000 | -209,000,000 | -209,000,000 | -79,000,000 | -79,000,000 | -51,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -28,000,000 | -883,000,000 | -43,000,000 | -39,000,000 | -28,883,000 | 20,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 20,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
effect of changes in exchange rates on cash positions | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | -4,000,000 | -3,000,000 | 6,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | -11,000,000 | 3,000,000 | -3,000,000 | 2,000,000 | -5,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 | -9,000,000 | -9,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | -14,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | -5,000,000 | 11,000,000 | -16,000,000 | -6,000,000 | -2,000,000 | -9,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | 0 | 2,000,000 | 7,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1,000,000 | 9,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | -8,000,000 | -8,000,000 | -23,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | -48,000,000 | 27,000,000 | 9,000,000 | -9,048,000 | -21,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | -21,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||||
increase in cash and cash equivalents | 284,000,000 | -818,000,000 | 696,000,000 | 544,000,000 | -111,000,000 | -49,000,000 | -954,000,000 | -180,000,000 | 179,000,000 | -67,000,000 | 85,000,000 | 86,000,000 | 214,000,000 | 862,000,000 | -147,000,000 | 527,000,000 | -607,000,000 | 1,068,000,000 | -433,000,000 | -1,291,000,000 | 300,000,000 | 2,187,000,000 | 34,000,000 | -90,000,000 | 1,435,000,000 | -597,000,000 | -597,000,000 | 845,000,000 | 279,000,000 | -1,002,000,000 | 436,000,000 | 845,000,000 | 423,000,000 | 404,000,000 | 344,000,000 | 325,000,000 | 325,000,000 | 234,000,000 | 234,000,000 | 0 | -153,000,000 | -126,000,000 | -126,000,000 | -878,000,000 | 57,000,000 | 1,080,000,000 | 910,000,000 | 170,000,000 | 591,000,000 | -878,000,000 | 582,000,000 | -67,000,000 | -8,000,000 | 0 | -59,000,000 | -109,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | -271,000,000 | -319,000,000 | 372,000,000 | 398,000,000 | 0 | -26,000,000 | -4,000,000 | -22,000,000 | -22,000,000 | -22,000,000 | -85,000,000 | -85,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 16,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | -2,000,000 | -163,000,000 | -28,000,000 | 27,998,000 | -15,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | -15,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | |
cash and cash equivalents at beginning of period | 0 | 0 | 3,292,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,862,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,845,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,830,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,275,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,045,000,000 | 597,000,000 | -597,000,000 | 2,789,000,000 | 2,789,000,000 | 1,944,000,000 | 566,000,000 | 3,983,000,000 | 3,547,000,000 | 1,944,000,000 | 2,642,000,000 | 2,238,000,000 | 1,894,000,000 | 1,569,000,000 | 1,569,000,000 | 1,335,000,000 | 1,335,000,000 | 0 | 1,488,000,000 | 1,614,000,000 | 1,614,000,000 | 2,492,000,000 | 2,435,000,000 | 1,355,000,000 | 170,000,000 | 1,185,000,000 | 594,000,000 | 2,492,000,000 | 9,000,000 | 661,000,000 | -59,000,000 | 0 | 720,000,000 | 50,000,000 | 670,000,000 | 670,000,000 | 670,000,000 | 941,000,000 | 48,000,000 | 569,000,000 | -26,000,000 | 0 | 595,000,000 | -22,000,000 | 617,000,000 | 617,000,000 | 617,000,000 | 702,000,000 | 0 | 782,000,000 | 782,000,000 | 39,000,000 | 743,000,000 | 743,000,000 | 743,000,000 | 743,000,000 | 743,000,000 | 867,000,000 | 41,000,000 | 895,000,000 | -894,133,000 | -13,000,000 | 908,000,000 | 908,000,000 | -13,000,000 | 908,000,000 | 908,000,000 | |
cash and cash equivalents at end of period | 284,000,000 | -818,000,000 | 3,988,000,000 | 544,000,000 | -111,000,000 | -49,000,000 | 2,908,000,000 | -180,000,000 | 179,000,000 | -67,000,000 | 3,930,000,000 | 86,000,000 | 214,000,000 | 862,000,000 | 2,683,000,000 | 527,000,000 | -607,000,000 | 1,068,000,000 | 1,842,000,000 | -1,291,000,000 | 300,000,000 | 2,187,000,000 | 1,079,000,000 | 507,000,000 | 838,000,000 | 2,192,000,000 | 2,192,000,000 | 2,789,000,000 | 845,000,000 | 2,981,000,000 | 3,983,000,000 | 2,789,000,000 | 3,065,000,000 | 2,642,000,000 | 2,238,000,000 | 1,894,000,000 | 1,894,000,000 | 1,569,000,000 | 1,569,000,000 | 0 | 1,335,000,000 | 1,488,000,000 | 1,488,000,000 | 1,614,000,000 | 2,492,000,000 | 2,435,000,000 | 1,080,000,000 | 1,355,000,000 | 1,185,000,000 | 1,614,000,000 | 591,000,000 | 594,000,000 | -67,000,000 | 0 | 661,000,000 | -59,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 670,000,000 | -271,000,000 | 941,000,000 | 372,000,000 | 0 | 569,000,000 | -26,000,000 | 595,000,000 | 595,000,000 | 595,000,000 | 617,000,000 | -85,000,000 | 837,000,000 | 837,000,000 | 55,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 865,000,000 | -122,000,000 | 867,000,000 | -866,135,000 | -28,000,000 | 895,000,000 | 895,000,000 | -28,000,000 | 895,000,000 | 895,000,000 | |
depreciation, amortization and impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment of debt | 0 | 0 | 26,000,000 | 41,000,000 | 6,000,000 | 0 | 23,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 54,000,000 | 0 | 23,000,000 | 37,000,000 | 37,000,000 | 114,000,000 | 114,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 11,000,000 | 21,000,000 | 14,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on equity securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable and accrued liabilities | -188,000,000 | -439,000,000 | -225,000,000 | -26,000,000 | -188,000,000 | 36,000,000 | -137,000,000 | 244,000,000 | -39,000,000 | -39,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | -120,000,000 | -47,000,000 | -47,000,000 | -10,000,000 | -10,000,000 | 124,000,000 | 92,000,000 | -51,000,000 | 52,000,000 | 52,000,000 | -122,000,000 | 112,000,000 | -38,000,000 | -28,000,000 | 43,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of equipment leased to others | 0 | 0 | 0 | -5,000,000 | -19,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
advance payment from sale of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from return of equity investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nxp semiconductors n.v.consolidated statements of cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supplemental disclosures to the consolidated cash flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash paid during the period for: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest | 25,000,000 | 74,000,000 | 75,000,000 | 21,000,000 | 74,000,000 | 27,000,000 | 84,000,000 | 53,000,000 | 109,000,000 | 109,000,000 | 57,000,000 | 57,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes, net of refunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on sale of assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash proceeds from the sale of assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
book value of these assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash investing activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash capital expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from return of equity investment | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of interests in businesses, net of cash divested | 37,000,000 | 32,000,000 | 14,000,000 | 54,000,000 | 2,614,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to non-controlling interests | -1,000,000 | 0 | -89,000,000 | -126,000,000 | -126,000,000 | -51,000,000 | 0 | -50,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -47,000,000 | 0 | -39,000,000 | -39,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid on behalf of shareholders for tax on repurchased shares | -142,000,000 | -142,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (gain) loss on sale of assets | -1,258,000,000 | -1,000,000 | 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on extinguishment of debt | 0 | 3,000,000 | 37,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on equity securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in receivables and other current assets | 38,000,000 | 27,000,000 | 73,000,000 | -42,000,000 | -42,000,000 | 51,000,000 | 218,000,000 | 86,000,000 | 81,000,000 | 51,000,000 | 3,000,000 | 49,000,000 | 4,000,000 | 67,000,000 | -57,000,000 | 71,000,000 | -47,000,000 | 30,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in inventories | -16,000,000 | -7,000,000 | 51,000,000 | 46,000,000 | 38,000,000 | 38,000,000 | 5,000,000 | -107,000,000 | -76,000,000 | -36,000,000 | 5,000,000 | -24,000,000 | -37,000,000 | -28,000,000 | 24,000,000 | 57,000,000 | 441,000,000 | 154,000,000 | 1,000,000 | -20,000,000 | -12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | -10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in other non-current assets | -244,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 | 14,000,000 | 10,000,000 | 4,000,000 | -5,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | 6,000,000 | -4,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of cash convertible note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from settlement of cash convertible note hedge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payment of bond hedge derivatives - convertible option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(gain) loss on equity security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred tax benefit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayment of bridge loan | -1,000,000,000 | -1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from bridge loan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
principal payments on long-term debt | -1,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -9,000,000 | -9,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | 0 | -8,000,000 | -14,000,000 | -14,000,000 | -8,000,000 | -6,000,000 | -8,000,000 | 2,000,000 | -10,000,000 | -5,000,000 | -8,000,000 | -10,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | 0 | -4,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -7,000,000 | -16,000,000 | -2,000,000 | 3,000,000 | 0 | -5,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -6,000,000 | -6,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -2,000,000 | -8,000,000 | -1,000,000 | 998,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for terminated acquisition adjustment event | -60,000,000 | -60,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash adjustment related to the adoption of asc 606: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventories | 22,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from sale of interests in businesses | 0 | 0 | 161,000,000 | 37,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 18,000,000 | 1,604,000,000 | 1,000,000 | 1,604,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of discount on debt | 8,000,000 | 23,000,000 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 32,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 7,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of available-for-sale securities | -13,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -7,000,000 | -2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of securities | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash proceeds from exercise of stock options | 3,000,000 | 33,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 3,000,000 | 36,000,000 | 32,000,000 | 36,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 27,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 18,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | -7,000,000 | 16,000,000 | 48,000,000 | 18,000,000 | 120,000,000 | 25,000,000 | -7,000,000 | 0 | 32,000,000 | -8,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 98,000,000 | 148,000,000 | 29,000,000 | 19,000,000 | 0 | 10,000,000 | -30,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 9,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash paid for notes hedge derivatives | -208,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stock-based compensation | 86,000,000 | 93,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 | 93,000,000 | 68,000,000 | 67,000,000 | 68,000,000 | 82,000,000 | 82,000,000 | 77,000,000 | 77,000,000 | 80,000,000 | 99,000,000 | 99,000,000 | 111,000,000 | 34,000,000 | 36,000,000 | 1,000,000 | 35,000,000 | 34,000,000 | 111,000,000 | 34,000,000 | -3,000,000 | 0 | 37,000,000 | 9,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | 31,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 3,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
results relating to equity accounted investees | -4,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | -1,000,000 | -6,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | -4,000,000 | -4,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -6,000,000 | -2,000,000 | -3,000,000 | -47,000,000 | -47,000,000 | -15,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
changes in deferred taxes | -63,000,000 | -52,000,000 | -67,000,000 | -42,000,000 | -52,000,000 | -109,000,000 | -120,000,000 | 25,000,000 | -77,000,000 | -77,000,000 | -64,000,000 | -64,000,000 | 0 | -171,000,000 | -221,000,000 | -221,000,000 | -69,000,000 | 4,000,000 | -3,000,000 | 5,000,000 | -1,000,000 | -69,000,000 | -6,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -8,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -3,000,000 | -5,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of treasury shares | -715,000,000 | -2,000,000 | -30,000,000 | -26,000,000 | -62,000,000 | -62,000,000 | -555,000,000 | -555,000,000 | 0 | -397,000,000 | -266,000,000 | -266,000,000 | -151,000,000 | -158,000,000 | -162,000,000 | -158,000,000 | -4,000,000 | -180,000,000 | -151,000,000 | -861,000,000 | -574,000,000 | -351,000,000 | 0 | -223,000,000 | 235,000,000 | -458,000,000 | -458,000,000 | -458,000,000 | -163,000,000 | -246,000,000 | -159,000,000 | -111,000,000 | 0 | -48,000,000 | -13,000,000 | -35,000,000 | -35,000,000 | -35,000,000 | 0 | -37,000,000 | -37,000,000 | -57,000,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income taxes | 209,000,000 | 61,000,000 | 3,000,000 | 44,000,000 | 61,000,000 | 114,000,000 | 119,000,000 | 56,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
receivables and other current assets | -36,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net gain on sale of assets | -14,000,000 | -1,597,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
excess tax benefits from share-based compensation plans | -1,000,000 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -3,000,000 | -3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments of short-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the issuance of short-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amounts drawn under the revolving credit facility | 200,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 | 300,000,000 | 250,000,000 | 0 | 50,000,000 | -400,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 450,000,000 | 150,000,000 | 0 | 200,000,000 | 20,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repayments under the revolving credit facility | -200,000,000 | -200,000,000 | -750,000,000 | -900,000,000 | -50,000,000 | 0 | 0 | -50,000,000 | 50,000,000 | -100,000,000 | -100,000,000 | -100,000,000 | -435,000,000 | -175,000,000 | -20,000,000 | 0 | -155,000,000 | 125,000,000 | -280,000,000 | -280,000,000 | -280,000,000 | 0 | -330,000,000 | -330,000,000 | -600,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net (repayments) borrowings of short-term debt | 0 | -1,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 0 | -17,000,000 | -18,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,000,000 | -4,000,000 | -7,000,000 | -6,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | -5,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | -1,994,000 | -8,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | -8,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash increase in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of warrant liability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hold-back payments on prior acquisitions | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of businesses | -200,000,000 | -200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gain on extinguishment of debt | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash from (used for) operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net earnings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net earnings to net cash from operating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reorganization of business and other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred incomes taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss on extinguishment or modification of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from business interruption insurance recoveries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deferred intellectual property revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts receivable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accounts payable and accrued liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
other operating assets and liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchases of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acquisitions and strategic investment activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of property, plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payments for purchased licenses and other assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retirements of and payments for long-term debt and capital lease obligations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debt issuance proceeds, net of debt issuance costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from equity offering, net of offering costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from stock option exercises and espp share purchases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net increase in cash and cash equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, beginning of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents, end of period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
change in fair value of the warrant liability | 1,000,000 | -67,000,000 | -18,000,000 | -133,000,000 | 115,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from disposals of assets held for sale | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of interests in businesses | -1,587,000,000 | -2,000,000 | 101,000,000 | -103,000,000 | -6,000,000 | -1,587,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0 | -1,000,000 | 0 | -2,000,000 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of warrants | 134,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of non-controlling interest shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hold-back payment on prior acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amortization of discount on convertible debt | 9,000,000 | 9,000,000 | -1,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in trade receivables | -78,000,000 | 14,000,000 | -39,000,000 | 112,000,000 | -98,000,000 | -79,000,000 | -55,000,000 | 37,000,000 | -20,000,000 | -26,000,000 | -15,000,000 | 18,000,000 | -57,000,000 | 41,000,000 | 41,000,000 | -15,000,000 | 16,000,000 | -16,000,000 | -16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in trade payables | -3,000,000 | -20,000,000 | 46,000,000 | 67,000,000 | 54,000,000 | 70,000,000 | 14,000,000 | -4,000,000 | 17,000,000 | 6,000,000 | -44,000,000 | -44,000,000 | 10,000,000 | 71,000,000 | 71,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -15,000,000 | 17,000,000 | -66,000,000 | -66,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in other receivables | -17,000,000 | 7,000,000 | -15,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | -4,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | -4,000,000 | -8,000,000 | 33,000,000 | 18,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other payables | -2,000,000 | -53,000,000 | 64,000,000 | 4,000,000 | 46,000,000 | -68,000,000 | 35,000,000 | -21,000,000 | 29,000,000 | -78,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 34,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | -65,000,000 | -65,000,000 | -49,000,000 | 32,000,000 | -108,000,000 | -15,000,000 | -15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from the issuance of long-term debt | 990,000,000 | 1,134,000,000 | 1,000,000 | 1,733,000,000 | 495,000,000 | -247,000,000 | 0 | 742,000,000 | -248,000,000 | 990,000,000 | 990,000,000 | 990,000,000 | 493,000,000 | 493,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -133,000,000 | 464,000,000 | 464,000,000 | 464,000,000 | 464,000,000 | 464,000,000 | 496,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non-cash financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange of term loan a1 for term loan e | 400,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exchange of term loan c for term loan d | 400,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loss from discontinued operations, net of tax | -1,000,000 | -1,000,000 | -421,000,000 | 2,000,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from continuing operations | -272,000,000 | -313,000,000 | 366,000,000 | 393,000,000 | 0 | -27,000,000 | -90,000,000 | -90,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 | 84,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | -796,000,000 | -157,000,000 | -29,000,000 | 28,204,000 | 20,000,000 | -49,000,000 | -49,000,000 | 20,000,000 | -49,000,000 | -49,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash flows from discontinued operations: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from discontinued operations | 0 | -45,000,000 | -45,000,000 | 842,000,000 | -33,000,000 | -8,000,000 | 8,842,000 | -14,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | -14,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from continuing and discontinued operations | -313,000,000 | 393,000,000 | 0 | -27,000,000 | -90,000,000 | -90,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 | 39,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 46,000,000 | -190,000,000 | -37,000,000 | 37,046,000 | 6,000,000 | -43,000,000 | -43,000,000 | 6,000,000 | -43,000,000 | -43,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease in non-current assets and deposits | -1,000,000 | 0 | -10,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
decrease (increase) in non-current assets and deposits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of non-controlling interests | -12,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net cash from contining and discontinued operations | -272,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash fromoperating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(income) income from discontinued operations, net of tax | -1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided byoperating activities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in trade receivables | -15,000,000 | -57,000,000 | 41,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in other receivables | -8,000,000 | 18,000,000 | -7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (consideration related to) sale of interests in businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net proceeds from the issuance of common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash and cash equivalents at end of period-discontinued operations | 8,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period-continuing operations | 837,000,000 | 837,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 782,000,000 | 859,000,000 | 879,000,000 | 879,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from discontinued operations, net of tax | -1,000,000 | -1,000,000 | -2,421,000 | -13,000,000 | -13,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of other non-current financial assets | -1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from the sale of other non-current financial assets | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | -999,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash and cash equivalents at end of period – discontinued operations | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period – continuing operations | -858,135,000 | 879,000,000 | 879,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in accounts payable, accrued and other liabilities | -48,000,000 | -48,000,000 | -283,000,000 | 91,017,000 | -81,000,000 | -81,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
increase in provisions | -22,000,000 | -16,000,000 | -22,000,000 | 7,000,000 | -113,000,000 | -5,000,000 | 19,006,000 | 79,000,000 | -98,000,000 | -120,000,000 | 79,000,000 | -98,000,000 | -120,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of intangible assets | -7,000,000 | -7,000,000 | -7,000,000 | -1,000,000 | -9,000,000 | -2,000,000 | 1,999,000 | 0 | -2,000,000 | -2,000,000 | 0 | -2,000,000 | -2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash and cash equivalents at end of period - discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period - continuing operations | 782,000,000 | 782,000,000 | 865,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
net capital expenditures on property, plant and equipment | -44,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purchase of interest in businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash from the sale of interests in businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dividends paid to non-controlling interests1) | -67,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
income from continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment assets held for sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjustments to reconcile net income to net cash provided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proceeds from (cash payments related to) sale of interests in businesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less: cash and cash equivalents at end of period- discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cash and cash equivalents at end of period- continuing operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
write-off of in-process research and development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impairment goodwill and other intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital repayments to non-controlling interests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
less cash and cash equivalents at end of period-discontinued operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capital repayment to non-controlling interests |
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